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凤岗供销社加强风险防控,严防社有资产流失
发表日期:2012-07-10 09:58:08      来源:福彩3d开机号
摘要:自从新班子上任以来,吸收过去的教训,我社非常重视风险防控,主要在现金管理、追收款项、商品采购、订立合同、和消防安全等容易导致财产流失的薄弱环节提高防控水平,并取得良好的成果。

自从新班子上任以来,吸收过去的教训,我社非常重视风险防控,主要在现金管理、追收款项、商品采购、订立合同、和消防安全等容易导致财产流失的薄弱环节提高防控水平,并取得良好的成果。

在现金管理上,财务工作人员严格遵守财务管理制度,现金库存一般以3-5天的费用开支为限额,超过库存的应及时存入银行;资金及时入账,营业现金收入及时存入银行,定期核对银行账户、现金盘点和结算;加强银行印鉴管理,按照授权范围分别保管。在现金仓库安装防盗系统和监控录像。另外,为保护营业时间商场财产安全,我社还设有防损小组,防损员在商场监控,防止盗窃抢劫事件发生,保证收银台现金安全。

店长和理货员也是防损成员,主要承担检查商品日期的责任。商品出现滞销,及时统计、上报,然后再调配到畅销的分店销售,以降低损失;如防损员失职,将追究责任。为此,我社还设立了风险金,每月从超额利润中提取30%作为风险基金,以维持商场和分店的正常运转。

在追收款项上,由于追收款项是一件比较困难的工作,容易出问题。在赊销商品前,对客户进行信用调查,并由领导班子讨论决定是否予以赊销,以防止造成坏账损失。主管会计每月20日前对上月帐中应收款项进行清理,并将清理情况上报主管领导;对应收款项实行谁批准谁负责跟踪责任制,对于追收无力使应收款项造成损失的,根据损失大小对直接负责人进行经济处罚。

在商品采购上,严格遵照相关制度和业务流程,做到采购与财务分工合作。为避免采购人员滥用职权谋取私利,我社在市场经营部成立了采购小组,小组成员分别是经理、副经理、采购组长和各分店店长,每次采购商品,都要经采购小组开会讨论,在充分了解市场的前提下,选择最佳采购方案,尽量节省采购成本;采购后由财务部银行结账给供应商,采购过程公开透明,做到各部门分工合作、相互监督,从而杜绝采购人员从中收取回扣的现象,提高财务资金的安全性和透明性。
在合同签订上,我社签订的合同有物业租赁合同和采购合同。为保护社有财产安全,物业租赁合同里明确要求租户在合同期内购买财产保险;采购合同利用分批结、半月结和月结类型的采购,提高了资金使用率,为我社资金周转带来了很大的优势,一定程度上节省了我社的经营成本。过去几年我社合同履行率达到100%,无违约现象,并连续七年获“广东省守合同重信用企业”称号。建立购销合同,对克服职权范围不清和避免违约的现象起到了较好的作用。

在消防安全风险防控上,做到分日、分周、分月、分年的安全监察,安全责任不同程度地落到店长、部门经理、物业主管等管理人员身上,将责任细化,从而提高安全意识。消防小组定期对各分店、租户进行消防安全知识宣传教育,定期、不定期做好安全生产检查,发现问题及时整改,排除安全隐患,确保职工人身安全和社有财产的安全。

有涉及物质钱财的地方就有风险,为此,我社严防、严抓,用民主、监督、预防相结合的方法对之防控,以保证社有财产和职工的安全。今后工作中,我社将继续加强党风廉政建设工作,保证企业人、财、物的安全,促进企业健康快速发展。(编辑:市场信息科)

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